昨日（8月5日）见证历史！全球股市震荡，A股三大指数跌逾1%，电子板块领跌两市，板块热门ETF——电子ETF（515260）场内价格重挫4．75%，创下2022年10月11日以来的最大跌幅，日线三连阴，并落到所有均线下方。
值得注意的是，资金或逢跌抢筹，电子ETF（515260）连续6日获资金净买入，合计金额2885万元，反映资金看好电子板块后市前景，提前进场埋伏！
北向资金方面，电子板块昨日获“聪明钱”加仓16.84亿元，霸居31个申万一级行业榜首！吸金额甚至高于昨日逆市收红的食品饮料板块（12.26亿元）！
消息面上，据多家媒体报道，苹果计划在2026年推出可折叠设备。苹果在7月下旬跟供应链签署了折叠屏iPhone的面板供应合同，新品将采用竖折设计，类似三星Galaxy Z Flip系列。苹果在之前已经获批多项折叠屏设备专利，包含铰链、折叠方式等方面。
国泰君安指出，在高端手机市场，安卓系约8000万部，其中折叠屏占1600万，占比20%。安卓品牌将持续迭代升级折叠屏，靠折叠屏的天然高定价、高炫耀需求直打高端市场，而苹果的入局或将进一步打开折叠机市场的增长空间。
东吴证券表示，看好AI终端生态拉动苹果产业链成长，苹果产业链公司有望率先迎来反弹，主要基于三方面因素：
1、基本面坚挺：
苹果二季度业绩超预期，并且收入指引保持乐观，体现iPhoe、iPad等硬件需求的回暖，以及Service比重的提升。同时，A股“果链”公司二季度业绩同比展望乐观，且三季度有望保持环比/同比增长趋势，在需求回暖的同时亦体现自身成本控制、盈利能力提升等基本面向上的趋势。
2、催化密集：
8月进入iPhone新机零组件备货旺季，各环节生产交付有望加速，同时市场对于9月iPhone16系列新机上市、未来iPhone 17系列机型规格确认等因素保持高关注，有望形成正向反馈。
3、AI终端长逻辑确定：
苹果加速AI终端生态构建，从硬件、系统、应用、算力、大模型等各角度持续完善布局，有望引领新一轮智能硬件换机大周期，并有望在AI生态加持下不断创造新需求，拉动供应链持续成长。
布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。
风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
